Dies bringt uns nun zu dem zweiten Kriterium, dass Sie suchen, wenn Sie wollen, dass die besten Aktien zu Tagesgeschäft oder Handel Optionen auf. 2. Hohe Liquidität Liquidität bedeutet einfach, dass der Markt in einem bestimmten Lager ist groß und hat viele Käufer und Verkäufer zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu vielen verschiedenen Preisniveaus. Liquidität ist sehr wichtig bei der Suche nach Aktien und Optionen für den Handel, wie es Ihnen hilft, in und aus dem Handel mit Leichtigkeit und ermöglicht es Ihnen, gute Füllungen zu bekommen hilft. Eine illiquide Aktie wird tendenziell große Bid-Ask-Spreads sowohl auf die Optionen als auch die zugrunde liegenden Aktien haben. Der Bid-Ask-Spread ist die Differenz zwischen dem Angebotspreis und dem Geldkurs. In der Tat ist der reale Marktpreis der Aktie immer irgendwo zwischen dem Angebot und die fragen und nicht der letzte Preis angegeben. Wie Richard D. Wyckoff einmal sagte, Der letzte Verkauf ist nicht der Markt, das ist Marktgeschichte. Wenn die Ausbreitung zu breit ist, riskieren Sie, zu viel zu zahlen, um in einen Handel zu kommen und zu viel auf dem Tisch zu verlassen, wenn Sie aussteigen. Darüber hinaus, wenn es enge Spreads und ein breites Spektrum, eine Aktie wil natürlich locken mehr Spieler, die wiederum vertiefen die Liquidität und möglicherweise weiter zu erweitern Bereich. So wird es ein Selbstfütterungsmechanismus, bis es sich ändert. Ja, der Charakter einer Aktie oder die Art, wie sie handelt, kann, kann und wird sich ändern. Und deshalb lesen Sie diesen Artikel. So können Sie wissen, wie zu erkennen, wenn es ändert sich und verwenden Sie die Kriterien, die ich hier aufgeführt sind, um neue Sachen zum Handel finden. Das bringt uns nun zum letzten Kriterium. 3. Hohe durchschnittliche Lautstärke Es ist nicht ungewöhnlich, dass Händler über Liquidität und Volumen im gleichen Atemzug sprechen. In vieler Hinsicht sind sie sehr nahe, ein und dasselbe zu sein, aber es gibt bestimmte Fälle, in denen sie unterschiedlich sind, und es kann buchstäblich zahlen, um die Unterschiede erkennen zu können, wenn sie auftreten. In meinem Versuch, den subtilen Unterschied hervorzuheben, betrachte ich Volumen als die Menge der Anteile, die gekauft und verkauft werden, und Liquidität als die Leichtigkeit, mit der diese Anteile gekauft und verkauft werden. Die meisten flüssigen Aktien sind in der Regel diejenigen mit hohen Volumina, so müssen Sie sich auf den Handel mit hohen Volumina, um die Liquidität zu konzentrieren. Es ist wichtig, dass, wenn Sie auf der Suche nach hochvolumigen Aktien, dass Sie die Aufmerksamkeit auf die durchschnittliche Lautstärke im Vergleich zu nur roh Volumen. Ein hohes durchschnittliches Volumen zeigt an, dass das Volumenprofil der Aktie laufend ist und dass Sie darauf zählen können, dass sie jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Aktien umwandeln. Ich habe in der Regel meine Lautstärke-Bildschirm für Aktien mit einem 20-Tage durchschnittlichen Volumen von mehr als 1 Million Aktien zu suchen. Ich weiß, das war eine lange lesen, aber wenn Sie noch an diesem Punkt sind, bedeutet dies, Sie haben einen echten Hunger nach Marktkenntnis (auch die kleinen Nuancen) und das ist das Markenzeichen eines guten traderinvestor. Ich bin in diesem Geschäft seit 11 Jahren jetzt gewesen, und ich habe nie über einen erfolgreichen traderinvestor gekommen, wer nicht Zeit verbringen, in so viel einzuweichen, wie sie können, wann immer sie können. Dies ist kein faul mans Job. Hungrig bleiben. Nun wollen wir die ATR auf LinkedIn Corp (LNKD), die von Facebook Inc. (FB) auf diesem Screenshot rechts unten zu vergleichen. FB, in seinem eigenen Recht, ist nicht so schlecht von einem Bestand an Day Trade oder spielen mit Optionen. Tatsächlich habe ich es viele Male vorher gehandelt. Aber im Vergleich zu LNKD, ist es sehr langsam mit einem schmalen range. Find der besten Handel. Jeder Händler ist anders. Trader haben unterschiedliche Anlageziele und unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Rückkehr auf ihrem Handel. Erfahrene Händler wissen, dass eine Erhöhung der Rendite einer Investition ein erhöhtes Risiko beinhaltet. Wie viel Risiko ein Händler bereit ist zu nehmen, hängt davon ab, wie viel Kapital zur Verfügung steht, wie viel eine Kapitalveränderung einen Lebensstil bewirken kann, die Überzeugung, dass eine Aktie sich in die gewünschte Richtung bewegt und andere psychologische Faktoren. Ein Händler mit einer nominellen Risikobereitschaft und einer starken Überzeugung, dass eine Aktie steigen wird, kann sich entscheiden, die Aktie zu kaufen. Ein konservativer Händler kann einen abgedeckten Anruf verkaufen, und ein aggressiver Händler kann einen Anruf kaufen. Einige Hinweise zu Risiken Ein Händler mit einer starken Überzeugung, dass eine Aktie steigen wird, kann von vielen Arten von Geschäften wählen, um zu versuchen, von einem Anstieg des Aktienkurses zu profitieren. Betrachten Sie drei verschiedene Trades, einen Aktienkauf, einen abgedeckten Anruf und einen Anrufkauf. Alle drei Gewinne profitieren, wenn die Aktie nach oben geht. Wahrscheinlichkeit eines Aktienkurses Kaufpreis eines Geldanrufs Verkauf eines ATM Covered Call Das Chart auf der linken Seite zeigt die Wahrscheinlichkeit eines Aktienkurses in der Zukunft. Die Mittellinie stellt den aktuellen Preis dar. Die Wahrscheinlichkeit, dass der künftige Preis größer als der aktuelle Kurs ist, ist der Bereich unterhalb der Kurve rechts von der Mittellinie, der 0,5 oder 50 beträgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein künftiger Preis weit von dem aktuellen Preis entfernt ist, ist gering. Die an der Geldanruf ist nur rentabel, wenn der Preis über den aktuellen Preis plus die Kosten des Anrufs steigt. Anrufe und Puts sind so festgesetzt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs steigt genug, um die Kosten des Aufrufs zu decken ist etwa 25, daher die Wahrscheinlichkeit des Gewinns beim Kauf eines Anrufs ist Beim Verkauf an den Geldanruf, ist die Wahrscheinlichkeit des Gewinns gleich Wahrscheinlichkeit des Preisanstiegs (50) zuzüglich der Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie nicht mehr als den Betrag, der gesammelt wurde, wenn die Aufforderung verkauft wurde, was etwa 25 ist. Die Wahrscheinlichkeit des Ernten einiger Profit ist Beim Kauf einer Aktie die Wahrscheinlichkeit zu profitieren . Und die Erwartung des Verlustes, beide 50. Die Wahrscheinlichkeit des Gewinns beim Kauf eines Anrufs ist niedriger (25) als beim Kauf einer Aktie. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns beim Verkauf eines gedeckten Aufrufs ist höher (75) als beim Kauf einer Aktie. Im Gegensatz zum Call-Kauf setzen die Aktie und Covered Call Käufe eine Menge Kapital in Gefahr. Wenn die einzigen Kriterien für die Messung der Risiko ist die Höhe des Kapitals ausgesetzt Verlust, dann den Kauf der Aktie ist der riskanteste Handel der drei. Die Messung des Risikos muss die Wahrscheinlichkeit des künftigen Preises berücksichtigen und wie viel Verlust erwartet wird, da der Aktienkurs sich gegen Sie bewegt. Beim Kauf einer Aktie beträgt die Wahrscheinlichkeit, einen Teil des eingesetzten Kapitals zu verlieren, 50. Beim Kauf eines Aufrufs beträgt die Wahrscheinlichkeit, das gesamte eingesetzte Kapital zu verlieren, 50. Wenn das Risiko durch die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts oder einer Erwartung des Verlusts und dann des Kaufs gemessen wird Der Anruf ist der riskanteste Handel. Der Trade Finder kategorisiert die Risikobereitschaft auf der Grundlage des erwarteten Verlustes eines Handels relativ zu den Kosten der Aktie. Der Trade Finder lässt Sie Ihre Risikobereitschaft mit Erwartungen der Lagerbewegung zusammenpassen, um einen angemessenen Handel zu wählen. So verwenden Sie den Trade Finder. Geben Sie das Aktiensymbol in das dafür vorgesehene Textfeld ein, wählen Sie die Risikotoleranz und den Kontotyp aus und klicken Sie dann auf Handel suchen. Eine Zusammenfassung ausgewählter Trades wird angezeigt.
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